1月15日午间，万科于上清所公布2022年度第四期中期票据（“22万科MTN004”）持有人议案概要，提议延长22万科MTN004的宽限期至90个交易日，提议调整22万科MTN004本息兑付安排。
据悉，22万科MTN004债券余额20亿元，票面利率3%，原兑付日为2025年12月15日。这是该债券展期方案的第三次推进，所有议案均需经持有本期债券超90%表决权的持有人同意方可生效。尽管万科先后三次优化展期方案，但在第二次持有人会议上，展期方案仅获得20.2%的同意率，反对比例高达78.3%。
2025年12月22日，万科A（000002.SZ）公告称，公司在中国银行间市场交易商协会网站披露了关于2022年度第四期中期票据延长宽限期及宽限期内本息偿付安排的公告。
本期中期票据22万科MTN004债券存续期内的本息兑付日之宽限期由5个工作日延长至30个交易日（即宽限期届满日为2026年1月28日，如因节假日安排导致相关交易日发生变化的，以本日期为准，本议案内关于“30个交易日”的表述均以此为准）。如在30个交易日的宽限期内对本期中期票据本息进行了足额偿付、消除违约事件或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期中期票据的违约，不触发本期中期票据相关违约责任。即30个交易日的宽限期截止前不视为发行人违约，宽限期内不设罚息，不另行设置或产生违约金、逾期利息和罚息等，未偿付本金宽限期内按照本期中期票据票面利率继续支付利息，在宽限期内实际支付日利随本清，未偿付利息宽限期内不额外计息。
另外一笔2022年度第五期中期票据（“22万科MTN005”），余额37亿元，票面利率3.00%，原兑付日为2025年12月28日。与前述债券类似，在第二次持有人会议上，展期一年议案也未获通过。
12月26日，万科A公告，根据万科企业股份有限公司2022年度第五期中期票据持有人会议相关公告及企业答复，议案六“延长本期中期票据的宽限期的议案”获得通过并生效，根据议案内容，宽限期相关约定调整如下：本期中期票据存续期内的本息兑付日之宽限期由5个工作日延长至30个交易日（即宽限期届满日为2026年2月10日）。如在30个交易日的宽限期内对本期中期票据本息进行了足额偿付、消除违约事件或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期中期票据的违约，不触发本期中期票据相关违约责任。即30个交易日的宽限期截止前不视为发行人违约，宽限期内不设罚息，不另行设置或产生违约金、逾期利息和罚息等，未偿付本金宽限期内按照本期中期票据票面利率继续支付利息，在宽限期内实际支付日利随本清，未偿付利息宽限期内不额外计息。
据界面新闻根据WIND信息整理，目前万科境内债务共有160.98亿元，其中，一年以内的债务占比高达84.61%，总金额123.66亿元；而上述两笔债券合计需兑付金额达到58.71亿元。未来12个月内的兑付高峰在今年7月份，有48.66亿元，短期偿债压力巨大。
1月8日晚间，万科A发布公告宣布，因到龄退休，公司董事、执行副总裁郁亮已于当日向董事会提交书面辞职报告，辞去其在公司担任的所有职务，辞呈即日生效。
天创优配提示：文章来自网络，不代表本站观点。
